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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 4 057.00 | 14 943.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 655.00 | 6 713.00 | 14 943.00 | 21 655.00 |
BN En cours de production de biens | 155 511.00 | 1 000.00 | 154 511.00 | 155 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 485.00 | 1 000.00 | 260 485.00 | 261 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 140.00 | 7 713.00 | 275 427.00 | 283 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DH Report à nouveau | -45 231.00 | | | -45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DL TOTAL (I) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
FM Production stockée | | | 1 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655.00 | | 18 000.00 | 3 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | 18 000.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 4 019.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 4 019.00 | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881.00 | 7 291.00 | 3 590.00 | 10 881.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |