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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 38.00 | 962.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655.00 | 2 693.00 | 962.00 | 3 655.00 |
BN En cours de production de biens | 153 993.00 | 1 000.00 | 152 993.00 | 153 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 596.00 | 1 000.00 | 228 596.00 | 229 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 251.00 | 3 693.00 | 229 558.00 | 233 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DH Report à nouveau | -47 644.00 | | | -47 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 528.00 | | 790 528.00 | 790 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 528.00 | | 790 528.00 | 790 528.00 |
FM Production stockée | | | -601 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 143.00 | | | 216 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 913.00 | | 1 000.00 | 16 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 3 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | | 1 000.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 341.00 | 14 258.00 | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 341.00 | 14 258.00 | 16 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | | 22 800.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 753.00 | | | 622 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591.00 | 16 001.00 | 3 590.00 | 19 591.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |