| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 526.00 | 2 324.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 132.00 | 51 111.00 | 69 020.00 | 120 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 148.00 | 52 637.00 | 93 511.00 | 146 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 689.00 | 87 680.00 | 206 009.00 | 293 689.00 |
BZ Autres créances | 250 126.00 | 12 577.00 | 237 549.00 | 250 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 818.00 | 100 257.00 | 566 561.00 | 666 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966.00 | 152 894.00 | 660 072.00 | 812 966.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 123 673.00 | 79 704.00 | | 123 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 43 969.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 159 182.00 | 140 576.00 | | 159 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450.00 | 64 307.00 | | 20 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598.00 | 478 191.00 | | 325 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 968.00 | 144 869.00 | | 121 968.00 |
EA Autres dettes | 32 874.00 | 1 826.00 | | 32 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 890.00 | 693 735.00 | | 500 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072.00 | 864 311.00 | | 660 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 269.00 | 212 523.00 | 1 593 792.00 | 1 381 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 269.00 | 212 523.00 | 1 593 792.00 | 1 381 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 979.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 269.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 38 751.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353.00 | 38 751.00 | | 40 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 1 373.00 | | 7 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427.00 | 30 000.00 | | 21 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992.00 | 31 373.00 | | 28 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | 7 378.00 | | 11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 18 793.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380.00 | 1 789 985.00 | | 1 634 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774.00 | 1 746 016.00 | | 1 615 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 606.00 | 43 969.00 | | 18 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 300.00 | 9 521.00 | | 8 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 976.00 | | 65 021.00 | 115 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 19 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 849.00 | 146 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 749.00 | 120 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | | 54 792.00 | 94 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | 10 229.00 | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 15 147.00 | 7 321.00 | 44 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 1 283.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569.00 | 13 863.00 | 7 321.00 | 44 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 278.00 | 48 402.00 | | 39 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 278.00 | 60 979.00 | | 39 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 278.00 | 60 979.00 | 30 000.00 | 69 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 598.00 | 325 598.00 | | 325 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 243 742.00 | | | 243 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VB T. V. A. | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VC Groupe et associés | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322.00 | 377 472.00 | 179 850.00 | 557 322.00 |
VW T.V.A. | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890.00 | 500 890.00 | | 500 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 7 537.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 980.00 | 179 303.00 | | 153 980.00 |
ST Autres comptes | 142 976.00 | 139 634.00 | | 142 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 416.00 | 78 407.00 | | 83 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 521.00 | | |
YT Sous‐traitance | 408 716.00 | 495 637.00 | | 408 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 996.00 | 397 764.00 | | 409 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 156.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | 8 693.00 | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 199.00 | 316 492.00 | | 283 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 976.00 | 189 479.00 | | 213 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 084.00 | 1 292 345.00 | | 1 199 084.00 |