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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 2 809.00 | 10 041.00 | 12 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 145.00 | 67 990.00 | 171 155.00 | 239 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 132.00 | 70 799.00 | 190 333.00 | 261 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 875.00 | 39 278.00 | 258 597.00 | 297 875.00 |
BZ Autres créances | 348 445.00 | 40 194.00 | 308 251.00 | 348 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 937.00 | 79 472.00 | 700 465.00 | 779 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 069.00 | 150 271.00 | 890 798.00 | 1 041 069.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 142 279.00 | 123 673.00 | | 142 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 713.00 | 18 606.00 | | -79 713.00 |
DL TOTAL (I) | 79 469.00 | 159 182.00 | | 79 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 088.00 | 20 450.00 | | 58 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 614.00 | 325 598.00 | | 496 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 975.00 | 121 968.00 | | 193 975.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 32 874.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 329.00 | 500 890.00 | | 811 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 798.00 | 660 072.00 | | 890 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FD Production vendue biens | -1 150.00 | | -1 150.00 | -1 150.00 |
FG Production vendue services | 1 600 691.00 | 14 105.00 | 1 614 796.00 | 1 600 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 001.00 | 14 105.00 | 1 615 106.00 | 1 601 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | 10 353.00 | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | 40 353.00 | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 7 565.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 691.00 | 28 992.00 | | 21 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 11 361.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 101.00 | 4 358.00 | | -10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 867.00 | 1 634 380.00 | | 1 683 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 579.00 | 1 615 774.00 | | 1 763 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 713.00 | 18 606.00 | | -79 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 148.00 | | 143 191.00 | 146 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 530.00 | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 207.00 | 261 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | 239 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 9 000.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | 132 691.00 | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 667.00 | | 1 500.00 | 19 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 19 636.00 | 1 474.00 | 52 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 283.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 18 353.00 | 1 474.00 | 51 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 680.00 | | 48 402.00 | 87 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 577.00 | 27 617.00 | | 12 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 257.00 | 27 617.00 | 48 402.00 | 100 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 257.00 | 27 617.00 | 48 402.00 | 100 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 617.00 | 48 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 614.00 | 496 614.00 | | 496 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VB T. V. A. | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
VC Groupe et associés | 234 862.00 | | | 234 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 738.00 | 16 346.00 | 42 392.00 | 58 738.00 |
VI Groupe et associés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 116.00 | 647 089.00 | 3 027.00 | 650 116.00 |
VW T.V.A. | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 329.00 | 768 937.00 | 42 392.00 | 811 329.00 |