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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 4 435.00 | 7 500.00 | 11 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 373.00 | 96 576.00 | 84 797.00 | 181 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 734.00 | 103 261.00 | 97 474.00 | 200 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 432.00 | | 481 432.00 | 481 432.00 |
BZ Autres créances | 534 415.00 | 126 777.00 | 407 637.00 | 534 415.00 |
CF Disponibilités | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 768.00 | 126 777.00 | 1 026 991.00 | 1 153 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 503.00 | 230 038.00 | 1 124 465.00 | 1 354 503.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -7 639.00 | 62 566.00 | | -7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | -70 205.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302.00 | 9 264.00 | | 8 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 619.00 | 78 575.00 | | 28 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 574.00 | 331 964.00 | | 660 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 881.00 | 272 560.00 | | 308 881.00 |
EA Autres dettes | 115 089.00 | 8 380.00 | | 115 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 163.00 | 692 407.00 | | 1 113 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 465.00 | 701 671.00 | | 1 124 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 301.00 | 692 407.00 | | 1 100 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 728.00 | | 174 952.00 | 268 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 946.00 | 200 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 14 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 946.00 | 181 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | 70 000.00 | 14 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | | 104 952.00 | 249 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 673.00 | 36 728.00 | 45 390.00 | 109 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 239.00 | 36 728.00 | 45 390.00 | 105 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 305.00 | | 39 278.00 | 168 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 305.00 | 3 000.00 | 39 278.00 | 168 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 39 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 574.00 | 660 574.00 | | 660 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 481 432.00 | 481 432.00 | | 481 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VC Groupe et associés | 178 657.00 | 51 880.00 | 126 777.00 | 178 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 367.00 | 15 505.00 | 12 862.00 | 28 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 232.00 | 219 232.00 | | 219 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 803.00 | 890 349.00 | 129 454.00 | 1 019 803.00 |
VW T.V.A. | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 163.00 | 1 100 301.00 | 12 862.00 | 1 113 163.00 |