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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 4 435.00 | 7 500.00 | 11 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 367.00 | 105 239.00 | 144 128.00 | 249 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 962.00 | 111 923.00 | 162 038.00 | 273 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 655.00 | 39 278.00 | 344 377.00 | 383 655.00 |
BZ Autres créances | 250 927.00 | 126 777.00 | 124 150.00 | 250 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 136.00 | 166 055.00 | 552 080.00 | 718 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 097.00 | 277 979.00 | 714 119.00 | 992 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 62 566.00 | 142 279.00 | | 62 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 205.00 | -79 713.00 | | -70 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264.00 | 79 469.00 | | 9 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 575.00 | 58 738.00 | | 78 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 58 088.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 077.00 | 496 614.00 | | 341 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 674.00 | 193 975.00 | | 274 674.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 3 914.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 855.00 | 811 329.00 | | 704 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 119.00 | 890 798.00 | | 714 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 772.00 | 768 937.00 | | 677 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 132.00 | | 19 448.00 | 261 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 702.00 | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917.00 | 5 702.00 | 273 962.00 | 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | 14 435.00 | 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 145.00 | | 10 222.00 | 239 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 9 226.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 38 874.00 | | 70 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 626.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 990.00 | 37 248.00 | | 67 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 194.00 | 126 777.00 | 40 194.00 | 40 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 472.00 | 129 027.00 | 40 194.00 | 79 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 472.00 | 129 027.00 | 40 194.00 | 79 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 777.00 | 40 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 250.00 | | |