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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 836.00 | 66 920.00 | 29 916.00 | 96 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 597.00 | 67 505.00 | 35 093.00 | 102 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 028.00 | | 478 028.00 | 478 028.00 |
BZ Autres créances | 497 008.00 | | 497 008.00 | 497 008.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 341.00 | | 981 341.00 | 981 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 939.00 | 67 505.00 | 1 016 434.00 | 1 083 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -8 601.00 | -7 639.00 | | -8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | -962.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | 8 302.00 | | 25 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 28 619.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 138.00 | 660 574.00 | | 641 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 577.00 | 308 881.00 | | 242 577.00 |
EA Autres dettes | 73 789.00 | 115 089.00 | | 73 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 076.00 | 1 113 163.00 | | 988 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 434.00 | 1 124 465.00 | | 1 016 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 076.00 | 1 108 741.00 | | 988 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 734.00 | | 2 258.00 | 200 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 395.00 | 102 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 350.00 | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 795.00 | 96 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 373.00 | | 2 258.00 | 181 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 011.00 | 10 371.00 | 43 877.00 | 101 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 3 850.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 576.00 | 10 371.00 | 40 027.00 | 96 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 027.00 | | 129 027.00 | 132 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 777.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 138.00 | 641 138.00 | | 641 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 478 028.00 | 478 028.00 | | 478 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
VC Groupe et associés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 413.00 | 980 413.00 | | 980 413.00 |
VW T.V.A. | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 110.00 | 971 110.00 | | 971 110.00 |