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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 554.00 | 45.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 421.00 | 16 088.00 | 2 332.00 | 18 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 494.00 | 227 963.00 | 97 531.00 | 325 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 461.00 | 257 360.00 | 709 101.00 | 966 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 122.00 | 5 165.00 | 214 957.00 | 220 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 359.00 | 296.00 | 59 063.00 | 59 359.00 |
BZ Autres créances | 160 220.00 | 99 257.00 | 60 963.00 | 160 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
CF Disponibilités | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 640.00 | 104 718.00 | 808 922.00 | 913 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 101.00 | 362 078.00 | 1 518 024.00 | 1 880 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 722 109.00 | 568 390.00 | | 722 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 449.00 | 153 720.00 | | 164 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | 1 344.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 892 854.00 | 728 953.00 | | 892 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 052.00 | 448 691.00 | | 344 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 1 572.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 72 085.00 | | 30 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 079.00 | 264 528.00 | | 189 079.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 170.00 | 794 409.00 | | 625 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 024.00 | 1 523 362.00 | | 1 518 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 660.00 | 336 341.00 | | 234 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 611 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 463 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 43 098.00 | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 903.00 | 2 881.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 45 979.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 187.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 23 400.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 22 579.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 965.00 | 67 118.00 | | 72 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 924.00 | 2 125 755.00 | | 2 125 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 475.00 | 1 972 035.00 | | 1 961 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 449.00 | 153 720.00 | | 164 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 434.00 | | | 956 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 549.00 | | | 341 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 710.00 | 57 503.00 | 5 853.00 | 205 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 335.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 291.00 | 57 167.00 | 5 853.00 | 200 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 052.00 | 109 392.00 | 234 660.00 | 344 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 281.00 | 240 088.00 | 4 193.00 | 244 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 170.00 | 390 510.00 | 234 660.00 | 625 170.00 |