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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 1 198.00 | 9 377.00 | 10 575.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 16 267.00 | 1 616.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 976.00 | 309 913.00 | 70 064.00 | 379 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 924.00 | 340 675.00 | 690 249.00 | 1 030 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 298.00 | 369.00 | 236 929.00 | 237 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 065.00 | 910.00 | 103 155.00 | 104 065.00 |
BZ Autres créances | 103 900.00 | 85 757.00 | 18 144.00 | 103 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CF Disponibilités | 714 193.00 | | 714 193.00 | 714 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 438.00 | 87 036.00 | 1 325 402.00 | 1 412 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 362.00 | 427 711.00 | 2 015 652.00 | 2 443 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 559.00 | 886 559.00 | | 886 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 519.00 | 63 319.00 | | 106 519.00 |
DL TOTAL (I) | 998 578.00 | 955 377.00 | | 998 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 063.00 | 65 421.00 | | 533 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 722.00 | 146 287.00 | | 154 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 6 022.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | 85 499.00 | | 69 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 621.00 | 206 558.00 | | 171 621.00 |
EA Autres dettes | 86 850.00 | 68 389.00 | | 86 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | 703.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 074.00 | 578 880.00 | | 1 017 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 652.00 | 1 534 257.00 | | 2 015 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 595.00 | 565 122.00 | | 995 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 429 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 250.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 392.00 | 3 162.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 3 412.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 3 412.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 895.00 | 26 196.00 | | 44 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 020.00 | 2 304 480.00 | | 1 948 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 501.00 | 2 241 162.00 | | 1 841 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 519.00 | 63 319.00 | | 106 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 830.00 | | 33 389.00 | 1 019 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 295.00 | 1 030 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 295.00 | 416 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 697.00 | | | 610 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 940.00 | | 33 389.00 | 404 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 662.00 | 53 307.00 | 22 295.00 | 309 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 199.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 164.00 | 53 109.00 | 22 295.00 | 304 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 063.00 | 511 998.00 | 21 065.00 | 533 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 027.00 | 232 834.00 | 4 193.00 | 237 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 660.00 | 995 595.00 | 21 065.00 | 1 016 660.00 |