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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 5 856.00 | 799.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 421.00 | 17 774.00 | 646.00 | 18 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 019.00 | 235 199.00 | 160 820.00 | 396 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 886.00 | 266 428.00 | 771 458.00 | 1 037 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 792.00 | 5 165.00 | 277 627.00 | 282 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 275.00 | 5 513.00 | 73 762.00 | 79 275.00 |
BZ Autres créances | 200 856.00 | 95 356.00 | 105 500.00 | 200 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 321.00 | 25.00 | 210 296.00 | 210 321.00 |
CF Disponibilités | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 966.00 | 106 059.00 | 905 907.00 | 1 011 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 852.00 | 372 487.00 | 1 677 365.00 | 2 049 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 559.00 | 722 109.00 | | 886 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 532.00 | 164 449.00 | | 111 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 796.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 838.00 | 892 854.00 | | 1 003 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 097.00 | 344 052.00 | | 310 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 62 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 069.00 | 30 039.00 | | 42 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 290.00 | 189 079.00 | | 212 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 527.00 | 625 170.00 | | 673 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 365.00 | 1 518 024.00 | | 1 677 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 804 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 548.00 | 548.00 | | 45 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 901.00 | 2 903.00 | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 449.00 | 3 451.00 | | 49 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 336.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | 1 336.00 | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 648.00 | 2 115.00 | | 24 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 242.00 | 72 965.00 | | 44 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 608.00 | 2 125 924.00 | | 2 321 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 075.00 | 1 961 475.00 | | 2 210 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 532.00 | 164 449.00 | | 111 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 461.00 | | | 966 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 514.00 | | | 351 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 360.00 | 62 160.00 | 53 092.00 | 257 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 101.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 605.00 | 62 059.00 | 53 092.00 | 251 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 097.00 | 130 200.00 | 179 897.00 | 310 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 885.00 | 312 692.00 | 4 193.00 | 316 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 456.00 | 484 559.00 | 179 897.00 | 664 456.00 |