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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 286.00 | 5 228.00 | 11 058.00 | 16 286.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 3 512.00 | 7 063.00 | 10 575.00 |
AP Constructions | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 388.00 | 16 384.00 | 8 004.00 | 24 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 705.00 | 299 488.00 | 146 217.00 | 445 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 701.00 | 325 275.00 | 791 426.00 | 1 116 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 865.00 | 489.00 | 80 375.00 | 80 865.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | 77 705.00 | 15 074.00 | 92 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CF Disponibilités | 344 539.00 | | 344 539.00 | 344 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 478.00 | 78 194.00 | 1 008 284.00 | 1 086 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 179.00 | 403 469.00 | 1 799 710.00 | 2 203 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 559.00 | 886 559.00 | | 886 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 120.00 | 243 398.00 | | 104 120.00 |
DL TOTAL (I) | 996 179.00 | 1 135 456.00 | | 996 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 820.00 | 76 687.00 | | 50 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 155.00 | 98 454.00 | | 288 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 1 999.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 83 387.00 | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 853.00 | 262 222.00 | | 262 853.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 93 000.00 | | 38 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | 954.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 531.00 | 616 702.00 | | 803 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 710.00 | 1 752 158.00 | | 1 799 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 983.00 | 50 807.00 | | 26 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 155.00 | | | 288 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 847 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 501 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 3 330.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 032.00 | 5 020.00 | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 48 350.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 228.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 13 283.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 35 067.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 98 454.00 | | 41 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 319.00 | 2 503 108.00 | | 2 371 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 198.00 | 2 259 710.00 | | 2 267 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 120.00 | 243 398.00 | | 104 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 847.00 | | 59 433.00 | 1 069 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 1 116 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 701.00 | 629 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 481 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 437.00 | | 13 550.00 | 621 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 893.00 | | 44 315.00 | 443 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | 1 568.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 610.00 | 55 318.00 | 8 653.00 | 278 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 2 492.00 | 2 861.00 | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 012.00 | 52 826.00 | 5 791.00 | 273 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 820.00 | 23 838.00 | 26 983.00 | 50 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 959.00 | 211 874.00 | 6 085.00 | 217 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 822.00 | 775 839.00 | 26 983.00 | 802 822.00 |