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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 156.00 | 499.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 19 019.00 | 2 321.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 287.00 | 276 579.00 | 122 708.00 | 399 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 073.00 | 309 353.00 | 734 720.00 | 1 044 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 644.00 | 5 165.00 | 277 479.00 | 282 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 879.00 | 4 919.00 | 78 960.00 | 83 879.00 |
BZ Autres créances | 121 907.00 | 90 310.00 | 31 597.00 | 121 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 824.00 | 264.00 | 208 560.00 | 208 824.00 |
CF Disponibilités | 331 203.00 | | 331 203.00 | 331 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 111.00 | 100 657.00 | 991 454.00 | 1 092 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 184.00 | 410 011.00 | 1 726 174.00 | 2 136 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 559.00 | 886 559.00 | | 886 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | 111 532.00 | | 133 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 025 131.00 | 1 003 838.00 | | 1 025 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 990.00 | 310 097.00 | | 179 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 655.00 | 100 000.00 | | 156 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 9 071.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 853.00 | 42 069.00 | | 48 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 973.00 | 212 290.00 | | 310 973.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 042.00 | 673 527.00 | | 701 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 174.00 | 1 677 365.00 | | 1 726 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 352.00 | 484 559.00 | | 644 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 911 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | 45 548.00 | | 4 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 046.00 | 3 901.00 | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | 49 449.00 | | 9 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | 23 102.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 24 801.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | 24 648.00 | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 018.00 | 44 242.00 | | 56 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 312.00 | 2 321 608.00 | | 2 401 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 239.00 | 2 210 075.00 | | 2 268 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 073.00 | 111 532.00 | | 133 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 886.00 | | | 1 037 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 039.00 | | | 422 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 428.00 | 59 685.00 | 16 760.00 | 266 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 300.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 573.00 | 59 385.00 | 16 760.00 | 260 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 990.00 | 123 497.00 | 56 493.00 | 179 990.00 |
VP Divers | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 973.00 | 310 973.00 | | 310 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 508.00 | 259 316.00 | 4 193.00 | 263 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 845.00 | 644 352.00 | 56 493.00 | 700 845.00 |