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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 525.00 | | 1 527 525.00 | 1 527 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 994.00 | | 5 183 994.00 | 5 183 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 308.00 | | 1 209 308.00 | 1 209 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 302.00 | | 6 393 302.00 | 6 393 302.00 |
CU Autres participations | 3 649 498.00 | | 3 649 498.00 | 3 649 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 500.00 | 3 217 500.00 | | 3 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DG Autres réserves | 1 481 861.00 | 1 378 555.00 | | 1 481 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 897.00 | 714 631.00 | | 896 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 008.00 | 5 632 436.00 | | 5 918 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 39 875.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 568.00 | 239 330.00 | | 125 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 182 860.00 | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 334.00 | 496 700.00 | | 309 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 47 842.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 294.00 | 1 019 107.00 | | 475 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 302.00 | 6 651 544.00 | | 6 393 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 420.00 | 20 000.00 | 1 318 420.00 | 1 298 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 420.00 | 20 000.00 | 1 318 420.00 | 1 298 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 3 428.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 3 428.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 448.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 448.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -3 020.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | -4 631.00 | | 27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 162.00 | 2 008 077.00 | | 2 145 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 266.00 | 1 293 446.00 | | 1 248 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 897.00 | 714 631.00 | | 896 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527.00 | 200.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688.00 | 354.00 | 1 334.00 | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |