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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 205.00 | | 1 801 205.00 | 1 801 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 674.00 | | 5 662 674.00 | 5 662 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 080.00 | 8 086.00 | 161 994.00 | 170 080.00 |
CF Disponibilités | 1 405 993.00 | | 1 405 993.00 | 1 405 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 450.00 | 8 086.00 | 1 852 364.00 | 1 860 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 124.00 | 8 086.00 | 7 515 038.00 | 7 523 124.00 |
CU Autres participations | 3 854 498.00 | | 3 854 498.00 | 3 854 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 500.00 | 3 217 500.00 | | 3 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DG Autres réserves | 1 786 332.00 | 1 767 433.00 | | 1 786 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 669.00 | 855 450.00 | | 902 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 252.00 | 6 162 133.00 | | 6 228 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 654.00 | 557 830.00 | | 677 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 169.00 | 137 521.00 | | 98 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 24 956.00 | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 608.00 | 307 269.00 | | 312 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 170 694.00 | 37 409.00 | | 170 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 787.00 | 1 077 485.00 | | 1 286 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 038.00 | 7 239 618.00 | | 7 515 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 135.00 | | | 723 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 940.00 | 20 000.00 | 1 399 940.00 | 1 379 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 940.00 | 20 000.00 | 1 399 940.00 | 1 379 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 693.00 | 1 004.00 | | 28 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 693.00 | 1 004.00 | | 28 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 689.00 | 1 002.00 | | 28 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 130.00 | 21 834.00 | | 45 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 052.00 | 2 140 732.00 | | 2 250 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 383.00 | 1 285 282.00 | | 1 347 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 669.00 | 855 450.00 | | 902 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 200.00 | 85 300.00 | 1 715 900.00 | 1 801 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 700.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 700.00 | 114 200.00 | 460 600.00 | 677 700.00 |
VI Groupe et associés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VP Divers | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 300.00 | 348 400.00 | 1 722 800.00 | 2 071 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 800.00 | 723 300.00 | 460 600.00 | 1 286 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |