| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 088.00 | | 2 060 088.00 | 2 060 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 047.00 | | 5 922 047.00 | 5 922 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BZ Autres créances | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 080.00 | 15 245.00 | 154 835.00 | 170 080.00 |
CF Disponibilités | 884 994.00 | | 884 994.00 | 884 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 530.00 | 15 245.00 | 1 365 285.00 | 1 380 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 578.00 | 15 245.00 | 7 287 333.00 | 7 302 578.00 |
CU Autres participations | 3 854 988.00 | | 3 854 988.00 | 3 854 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 500.00 | 3 217 500.00 | | 3 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DG Autres réserves | 1 852 451.00 | 1 786 332.00 | | 1 852 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 833.00 | 902 669.00 | | 874 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 535.00 | 6 228 252.00 | | 6 266 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 651.00 | 677 654.00 | | 563 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 766.00 | 98 169.00 | | 119 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 15 162.00 | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 539.00 | 312 608.00 | | 275 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 29 501.00 | 170 694.00 | | 29 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 797.00 | 1 206 787.00 | | 1 020 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 333.00 | 322.00 | | 187 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 016.00 | 8 000.00 | 1 397 016.00 | 1 389 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 016.00 | 8 000.00 | 1 397 016.00 | 1 389 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 28 693.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 28 693.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 28 689.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 319.00 | 45 130.00 | | 39 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 467.00 | 2 250 052.00 | | 2 217 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 634.00 | 1 347 383.00 | | 1 342 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 833.00 | 902 669.00 | | 874 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060.00 | 86.00 | 1 975.00 | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 114.00 | 419.00 | 563.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393.00 | 411.00 | 1 981.00 | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021.00 | 572.00 | 419.00 | 1 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |