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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 756.00 | | 1 157 756.00 | 1 157 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 714.00 | | 6 474 714.00 | 6 474 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 080.00 | 45 696.00 | 124 384.00 | 170 080.00 |
CF Disponibilités | 2 328 507.00 | | 2 328 507.00 | 2 328 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 037.00 | 45 696.00 | 2 723 341.00 | 2 769 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 751.00 | 45 696.00 | 9 198 055.00 | 9 243 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
CU Autres participations | 5 309 987.00 | | 5 309 987.00 | 5 309 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 500.00 | | | 3 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
DG Autres réserves | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 497.00 | | | 674 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 707.00 | | | 6 329 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 510.00 | | | 2 467 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 348.00 | | | 2 868 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 055.00 | | | 9 198 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 050.00 | | | 2 064 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 635.00 | 8 000.00 | 1 396 635.00 | 1 388 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 635.00 | 8 000.00 | 1 396 635.00 | 1 388 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 216.00 | | | 2 055 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 719.00 | | | 1 380 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 497.00 | | | 674 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 000.00 | 71 000.00 | 1 087 000.00 | 1 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 000.00 | 1 663 000.00 | 663 000.00 | 2 467 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 000.00 | 341 000.00 | 1 094 000.00 | 1 435 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 000.00 | 2 064 000.00 | 663 000.00 | 2 868 000.00 |