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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 885 084.00 | | 1 885 084.00 | 1 885 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 553.00 | | 5 541 553.00 | 5 541 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BZ Autres créances | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 454 235.00 | | 1 454 235.00 | 1 454 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 064.00 | | 1 698 064.00 | 1 698 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 618.00 | | 7 239 618.00 | 7 239 618.00 |
CU Autres participations | 3 649 498.00 | | 3 649 498.00 | 3 649 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 500.00 | 3 217 500.00 | | 3 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DG Autres réserves | 1 767 433.00 | 1 481 861.00 | | 1 767 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 450.00 | 896 897.00 | | 855 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162 133.00 | 5 918 008.00 | | 6 162 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 830.00 | 167.00 | | 557 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 521.00 | 125 568.00 | | 137 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 20 747.00 | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 269.00 | 309 334.00 | | 307 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 6 978.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 485.00 | 475 294.00 | | 1 077 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 618.00 | 6 393 302.00 | | 7 239 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 100.00 | 20 000.00 | 1 316 100.00 | 1 296 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 100.00 | 20 000.00 | 1 316 100.00 | 1 296 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 677.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 2 677.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 2 675.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | 27 723.00 | | 21 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 732.00 | 2 145 162.00 | | 2 140 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 282.00 | 1 248 265.00 | | 1 285 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 450.00 | 896 897.00 | | 855 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 000.00 | | 579 000.00 | 5 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 5 541 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 5 541 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184 000.00 | | 579 000.00 | 5 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 885 000.00 | 85 000.00 | | 1 885 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 000.00 | 328 000.00 | 1 807 000.00 | 2 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 000.00 | 605 000.00 | 342 000.00 | 1 077 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |