| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 182.00 | 132.00 | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 78 278.00 | 2 649.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 432.00 | 311.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 2 614.00 | 452.00 | 3 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | 181.00 | 3 507.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 854.00 | 181.00 | 214 673.00 | 214 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 920.00 | 2 795.00 | 215 125.00 | 217 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 1 738.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607.00 | 1 822.00 | | 3 607.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 781.00 | 3 390.00 | | 2 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 886.00 | 3 460.00 | | 2 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 179.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 4 777.00 | | 4 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 500.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 632.00 | 184 020.00 | | 208 632.00 |
ED (V) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 125.00 | 189 302.00 | | 215 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 407.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345.00 | 363.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 078.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 905 656.00 | 25 324 640.00 | | 24 905 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 947.00 | 21 802 003.00 | | 21 737 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 1 738.00 | | 3 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 667.00 | 662.00 | 769.00 | 2 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | 655.00 | 1 228.00 | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 655.00 | 1 228.00 | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 284.00 | 134 203.00 | 80.00 | 134 284.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |