| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 181.00 | 1 298 036.00 | 114 145.00 | 1 412 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 80 279.00 | 648.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 285.00 | 1 532 204.00 | 194 082.00 | 1 726 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 399.00 | 2 923 019.00 | 317 380.00 | 3 240 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 188.00 | 4 628.00 | 2 400 560.00 | 2 405 188.00 |
BZ Autres créances | 150 560 556.00 | | 150 560 556.00 | 150 560 556.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 115 270.00 | 4 628.00 | 153 110 643.00 | 153 115 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 548 922.00 | 2 927 646.00 | 153 621 275.00 | 156 548 922.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 231.00 | 1 700 397.00 | | 1 567 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 232.00 | 1 784 401.00 | | 1 651 232.00 |
DP Provisions pour risques | 253 253.00 | 365 703.00 | | 253 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 586 088.00 | 2 731 598.00 | | 2 586 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 339.00 | 3 097 301.00 | | 2 839 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740 451.00 | 1 941.00 | | 20 740 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 746.00 | 2 286 344.00 | | 1 074 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 858.00 | 3 930 649.00 | | 3 080 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 882.00 | 9 672.00 | | 60 882.00 |
EA Autres dettes | 124 137 687.00 | 157 375 094.00 | | 124 137 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 094 623.00 | 163 603 701.00 | | 149 094 623.00 |
ED (V) | 36 081.00 | 20 058.00 | | 36 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 621 275.00 | 168 505 461.00 | | 153 621 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 508 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 666 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 442.00 | |
GE Autres charges | | | 142 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 103 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 288 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 842.00 | 198 258.00 | | 181 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 330.00 | 1 004 613.00 | | 749 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 573 944.00 | 19 737 840.00 | | 19 573 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 006 713.00 | 18 037 443.00 | | 18 006 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 231.00 | 1 700 397.00 | | 1 567 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097 000.00 | 489 000.00 | 747 000.00 | 3 097 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 000.00 | | 177 000.00 | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | 177 000.00 | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 000.00 | 489 000.00 | 924 000.00 | 3 291 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 558 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 229 000.00 | 366 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
VB T. V. A. | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VC Groupe et associés | 150 306 000.00 | | | 150 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 740 000.00 | 20 740 000.00 | | 20 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 138 000.00 | 124 138 000.00 | | 124 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 059 000.00 | 153 059 000.00 | | 153 059 000.00 |
VW T.V.A. | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 095 000.00 | 149 095 000.00 | | 149 095 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |