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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 481.00 | 1 315 777.00 | 97 704.00 | 1 413 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 80 857.00 | 71.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 383.00 | 1 606 171.00 | 158 212.00 | 1 764 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 766.00 | 3 015 304.00 | 264 462.00 | 3 279 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 777.00 | 4 509.00 | 1 547 268.00 | 1 551 777.00 |
BZ Autres créances | 161 216 433.00 | | 161 216 433.00 | 161 216 433.00 |
CF Disponibilités | 11 132 352.00 | | 11 132 352.00 | 11 132 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 953 610.00 | 4 509.00 | 173 949 101.00 | 173 953 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 483 147.00 | 3 018 813.00 | 174 463 334.00 | 177 483 147.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 876.00 | 1 567 231.00 | | 1 640 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 883.00 | 1 851 232.00 | | 1 724 883.00 |
DP Provisions pour risques | 309 771.00 | 253 253.00 | | 309 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 017 306.00 | 2 586 086.00 | | 2 017 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 077.00 | 2 839 339.00 | | 2 327 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | 20 740 451.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 287.00 | 1 074 746.00 | | 1 518 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 106.00 | 3 080 658.00 | | 2 812 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | 60 882.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 165 932 784.00 | 124 137 687.00 | | 165 932 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 379 714.00 | 149 094 623.00 | | 170 379 714.00 |
ED (V) | 31 660.00 | 36 081.00 | | 31 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 463 334.00 | 153 821 275.00 | | 174 463 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 542 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -24 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 944 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 387 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 634.00 | 181 842.00 | | 165 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 896.00 | 749 330.00 | | 501 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755 345.00 | 19 573 944.00 | | 19 755 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 489.00 | 18 006 713.00 | | 18 114 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 876.00 | 1 567 231.00 | | 1 640 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 839 000.00 | 282 000.00 | 795 000.00 | 2 839 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 000.00 | 282 000.00 | 795 000.00 | 2 856 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 282 000.00 | 193 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VB T. V. A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VC Groupe et associés | 160 968 000.00 | 160 968 000.00 | | 160 968 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 933 000.00 | 165 933 000.00 | | 165 933 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 830 000.00 | 162 830 000.00 | | 162 830 000.00 |
VW T.V.A. | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 380 000.00 | 170 380 000.00 | | 170 380 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |