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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 648.00 | 1 332 409.00 | 88 237.00 | 1 420 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 270.00 | 762 211.00 | 89 059.00 | 851 270.00 |
AX Avances et acomptes | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 696.00 | 2 188 047.00 | 203 649.00 | 2 391 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 497.00 | 4 131.00 | 3 327 366.00 | 3 331 497.00 |
BZ Autres créances | 171 438 789.00 | | 171 438 789.00 | 171 438 789.00 |
CF Disponibilités | 1 259 514.00 | | 1 259 514.00 | 1 259 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 080 624.00 | 4 131.00 | 176 076 493.00 | 176 080 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 550.00 | | 304 550.00 | 304 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 776 871.00 | 2 192 178.00 | 176 584 693.00 | 178 776 871.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 325.00 | | | 578 325.00 |
DL TOTAL (I) | 662 333.00 | | | 662 333.00 |
DP Provisions pour risques | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 307 506.00 | | | 3 307 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 612 056.00 | | | 3 612 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 955.00 | | | 1 184 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 767.00 | | | 3 273 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EA Autres dettes | 167 745 236.00 | | | 167 745 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 211 817.00 | | | 172 211 817.00 |
ED (V) | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 584 693.00 | | | 176 584 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 276 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 346 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 970 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 897.00 | | | -13 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 516.00 | | | 788 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 831.00 | | | 16 399 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 821 507.00 | | | 15 821 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 325.00 | | | 578 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 000.00 | 1 605 000.00 | 320 000.00 | 2 327 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 000.00 | 1 605 000.00 | 320 000.00 | 2 344 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 342 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
VI Groupe et associés | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |