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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 036.00 | 1 275 332.00 | 84 703.00 | 1 360 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 79 680.00 | 1 248.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 629.00 | 1 479 241.00 | 216 388.00 | 1 695 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 597.00 | 2 846 753.00 | 310 844.00 | 3 157 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 594.00 | 181 182.00 | 2 813 412.00 | 2 994 594.00 |
BZ Autres créances | 113 644 036.00 | | 113 644 036.00 | 113 644 036.00 |
CF Disponibilités | 51 273 966.00 | | 51 273 966.00 | 51 273 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 010 096.00 | 181 182.00 | 167 828 914.00 | 168 010 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365 703.00 | | 365 703.00 | 365 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 533 396.00 | 3 027 935.00 | 168 505 461.00 | 171 533 396.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 397.00 | 3 167 709.00 | | 1 700 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 401.00 | 3 251 729.00 | | 1 784 401.00 |
DP Provisions pour risques | 365 703.00 | 339 053.00 | | 365 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 598.00 | 2 440 407.00 | | 2 731 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097 301.00 | 2 779 460.00 | | 3 097 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 1 315 908.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 344.00 | 1 408 744.00 | | 2 286 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930 649.00 | 4 943 863.00 | | 3 930 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 672.00 | 24 261.00 | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 157 375 094.00 | 173 336 194.00 | | 157 375 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 603 701.00 | 181 028 971.00 | | 163 603 701.00 |
ED (V) | 20 058.00 | 43 948.00 | | 20 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 505 461.00 | 187 104 108.00 | | 168 505 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 353 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 188.00 | |
GE Autres charges | | | 46 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 817 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 258.00 | 351 518.00 | | 198 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 613.00 | 1 437 966.00 | | 1 004 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 737 840.00 | 24 905 656.00 | | 19 737 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 443.00 | 21 737 947.00 | | 18 037 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 397.00 | 3 167 709.00 | | 1 700 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 000.00 | 746 000.00 | 428 000.00 | 2 779 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 13 000.00 | | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 000.00 | 759 000.00 | 428 000.00 | 2 960 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 000.00 | 89 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 000.00 | 339 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 000.00 | 1 931 000.00 | | 1 931 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 000.00 | | | 2 995 000.00 |
VB T. V. A. | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 446 000.00 | | | 113 446 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 360 000.00 | 157 360 000.00 | | 157 360 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 745 000.00 | 116 745 000.00 | | 116 745 000.00 |
VW T.V.A. | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 604 000.00 | 163 604 000.00 | | 163 604 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |