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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 523 200.00 | | 523 200.00 | 523 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 963.00 | 337 992.00 | 88 971.00 | 426 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 097.00 | 93 421.00 | 20 677.00 | 114 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 497.00 | 432 639.00 | 674 858.00 | 1 107 497.00 |
BT Marchandises | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 311.00 | | 276 311.00 | 276 311.00 |
BZ Autres créances | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CF Disponibilités | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 986.00 | | 485 986.00 | 485 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 483.00 | 432 639.00 | 1 160 844.00 | 1 593 483.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 257 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 9 545.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 150 817.00 | 159 142.00 | | 150 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 630.00 | 17 763.00 | | 111 630.00 |
DL TOTAL (I) | 508 540.00 | 452 110.00 | | 508 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 245.00 | 258 611.00 | | 334 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 793.00 | 128 687.00 | | 103 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 88 490.00 | | 102 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 851.00 | 35 282.00 | | 42 851.00 |
EA Autres dettes | 68 870.00 | 81 316.00 | | 68 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 304.00 | 592 387.00 | | 652 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 844.00 | 1 044 498.00 | | 1 160 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 546.00 | 434 713.00 | | 469 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 724.00 | 5 225.00 | | 25 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 519.00 | | 103 883.00 | 1 148 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 905.00 | 1 107 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 905.00 | 541 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 426.00 | | | 524 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 083.00 | | 103 883.00 | 582 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 655.00 | 88 890.00 | 144 905.00 | 488 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 428.00 | 88 890.00 | 144 905.00 | 487 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 521.00 | 125 763.00 | 158 433.00 | 308 521.00 |
VI Groupe et associés | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VP Divers | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 163.00 | 337 853.00 | 8 310.00 | 346 163.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 304.00 | 469 546.00 | 158 433.00 | 652 304.00 |