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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 336.00 | 464 642.00 | 237 694.00 | 702 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 920.00 | 153 630.00 | 172 290.00 | 325 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 092.00 | 619 498.00 | 1 413 595.00 | 2 033 092.00 |
BT Marchandises | 325 602.00 | | 325 602.00 | 325 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 372.00 | | 555 372.00 | 555 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 464.00 | 619 498.00 | 1 968 967.00 | 2 588 464.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 16 014.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 429 948.00 | 256 866.00 | | 429 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 179 818.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | 688 358.00 | | 708 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 790.00 | 521 328.00 | | 824 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 623.00 | 75 729.00 | | 104 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 987.00 | 137 598.00 | | 305 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 35 684.00 | | 24 986.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 385.00 | 772 239.00 | | 1 260 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 967.00 | 1 460 597.00 | | 1 968 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 320.00 | 516 823.00 | | 771 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 752.00 | 117 949.00 | | 176 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 827.00 | | 606 123.00 | 1 521 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 858.00 | 2 033 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 858.00 | 1 028 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 426.00 | | 220 000.00 | 724 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 991.00 | | 386 123.00 | 736 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 819.00 | 202 536.00 | 94 858.00 | 511 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 593.00 | 202 536.00 | 94 858.00 | 510 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 987.00 | 305 987.00 | | 305 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 038.00 | 158 973.00 | 422 005.00 | 648 038.00 |
VI Groupe et associés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VP Divers | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 877.00 | 217 067.00 | 20 810.00 | 237 877.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 385.00 | 771 320.00 | 422 005.00 | 1 260 385.00 |