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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 333.00 | 506 582.00 | 202 752.00 | 709 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 797.00 | 179 626.00 | 168 171.00 | 347 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 967.00 | 687 434.00 | 1 374 533.00 | 2 061 967.00 |
BT Marchandises | 337 275.00 | | 337 275.00 | 337 275.00 |
BZ Autres créances | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 932.00 | | 540 932.00 | 540 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 899.00 | 687 434.00 | 1 915 465.00 | 2 602 899.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 450 171.00 | 429 948.00 | | 450 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 058.00 | 20 223.00 | | 41 058.00 |
DL TOTAL (I) | 749 639.00 | 708 581.00 | | 749 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 122.00 | 824 790.00 | | 839 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 224.00 | 104 623.00 | | 71 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | 305 987.00 | | 235 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 674.00 | 24 986.00 | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 826.00 | 1 260 385.00 | | 1 165 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 465.00 | 1 968 967.00 | | 1 915 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 715.00 | 771 320.00 | | 704 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 527.00 | 176 752.00 | | 160 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 092.00 | | 178 910.00 | 2 033 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 036.00 | 2 061 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 036.00 | 1 057 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 426.00 | | | 944 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 256.00 | | 178 910.00 | 1 028 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 498.00 | 217 971.00 | 150 036.00 | 619 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 272.00 | 217 971.00 | 150 036.00 | 618 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 595.00 | 217 484.00 | 438 871.00 | 678 595.00 |
VI Groupe et associés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 928.00 | 200 118.00 | 20 810.00 | 220 928.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 826.00 | 704 715.00 | 438 871.00 | 1 165 826.00 |