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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 337.00 | 290 726.00 | 65 611.00 | 356 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 103.00 | 283 531.00 | 107 572.00 | 391 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 904.00 | 575 483.00 | 1 176 422.00 | 1 751 904.00 |
BT Marchandises | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 883.00 | 17 183.00 | 26 701.00 | 43 883.00 |
BZ Autres créances | 272 967.00 | | 272 967.00 | 272 967.00 |
CF Disponibilités | 507 447.00 | | 507 447.00 | 507 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 808.00 | 17 183.00 | 1 045 625.00 | 1 062 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 712.00 | 592 666.00 | 2 222 047.00 | 2 814 712.00 |
CU Autres participations | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 226 160.00 | 357 062.00 | | 226 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 163.00 | -130 902.00 | | 599 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 733.00 | 484 570.00 | | 1 083 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 278.00 | 1 132 685.00 | | 718 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 785.00 | 49 177.00 | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 432.00 | 356 319.00 | | 369 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 30 182.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 313.00 | 1 568 364.00 | | 1 138 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 047.00 | 2 052 934.00 | | 2 222 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 026.00 | 1 140 370.00 | | 655 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 204 850.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 595.00 | | 92 009.00 | 1 813 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 700.00 | 1 751 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 700.00 | 747 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 426.00 | | | 944 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 130.00 | | 92 009.00 | 809 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307.00 | 107 875.00 | 153 700.00 | 621 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 081.00 | 107 875.00 | 153 700.00 | 620 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 432.00 | 369 432.00 | | 369 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VB T. V. A. | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VC Groupe et associés | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 672.00 | 234 385.00 | 483 287.00 | 717 672.00 |
VI Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 117.00 | 331 307.00 | 20 810.00 | 352 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 313.00 | 655 026.00 | 483 287.00 | 1 138 313.00 |