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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 332.00 | 370 843.00 | 51 489.00 | 422 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 799.00 | 249 239.00 | 137 560.00 | 386 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 595.00 | 621 307.00 | 1 192 288.00 | 1 813 595.00 |
BT Marchandises | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 407 308.00 | | 407 308.00 | 407 308.00 |
CF Disponibilités | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 646.00 | | 860 646.00 | 860 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 241.00 | 621 307.00 | 2 052 934.00 | 2 674 241.00 |
CU Autres participations | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 357 062.00 | 491 220.00 | | 357 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 902.00 | -134 167.00 | | -130 902.00 |
DL TOTAL (I) | 484 570.00 | 615 472.00 | | 484 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 685.00 | 794 312.00 | | 1 132 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 177.00 | 55 135.00 | | 49 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 319.00 | 353 661.00 | | 356 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 182.00 | 138 482.00 | | 30 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 364.00 | 1 341 589.00 | | 1 568 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 934.00 | 1 957 061.00 | | 2 052 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 370.00 | 943 441.00 | | 1 140 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 850.00 | 69 290.00 | | 204 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
FG Production vendue services | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 342.00 | | 312 342.00 | 312 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | 56 550.00 | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 275.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 18 745.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 1 035.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 843.00 | 1 558 549.00 | | 704 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 745.00 | 1 692 716.00 | | 835 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 902.00 | -134 167.00 | | -130 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | 14 453.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 329.00 | | 24 714.00 | 2 028 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 448.00 | 1 813 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 448.00 | 809 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 426.00 | | | 944 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 864.00 | | 24 714.00 | 1 023 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 689.00 | 133 066.00 | 239 448.00 | 727 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 463.00 | 133 066.00 | 239 448.00 | 726 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 319.00 | 356 319.00 | | 356 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VC Groupe et associés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 835.00 | 499 841.00 | 423 771.00 | 927 835.00 |
VI Groupe et associés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 419.00 | 434 608.00 | 20 810.00 | 455 419.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 364.00 | 1 140 370.00 | 423 771.00 | 1 568 364.00 |