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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 6 768.00 | 2 041.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 955.00 | 57 370.00 | 15 584.00 | 72 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 317.00 | 65 639.00 | 26 678.00 | 92 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 712.00 | 24 051.00 | 187 660.00 | 211 712.00 |
BZ Autres créances | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CF Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 677.00 | 24 051.00 | 334 625.00 | 358 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 994.00 | 89 691.00 | 361 303.00 | 450 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 412.00 | | 858 412.00 | 858 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 412.00 | | 858 412.00 | 858 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 252.00 | | | 869 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 360.00 | | | 836 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 685.00 | | 1 632.00 | 90 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 133.00 | | 1 632.00 | 80 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 526.00 | 8 113.00 | | 57 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | 8 113.00 | | 56 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 710.00 | 234 444.00 | 32 266.00 | 266 710.00 |
VW T.V.A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 334.00 | | | 139 334.00 |