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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 11 621.00 | 7 292.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 188.00 | 72 439.00 | 9 749.00 | 82 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 843.00 | 85 060.00 | 30 783.00 | 115 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 193.00 | 36 606.00 | 286 587.00 | 323 193.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 251.00 | 36 606.00 | 492 645.00 | 529 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 094.00 | 121 665.00 | 523 428.00 | 645 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 629.00 | 175 880.00 | | 210 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | 69 749.00 | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 290 463.00 | 267 629.00 | | 290 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 5 236.00 | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | 2 719.00 | | 3 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 516.00 | 171.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 60 814.00 | | 89 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | 84 804.00 | | 127 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 965.00 | 153 744.00 | | 232 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 428.00 | 421 373.00 | | 523 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 448.00 | 151 053.00 | | 223 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 18 118.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 735.00 | 955 965.00 | | 1 098 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 901.00 | 886 216.00 | | 1 040 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 834.00 | 69 749.00 | | 57 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | 5 379.00 | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 917.00 | | 12 927.00 | 102 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 144.00 | | 12 207.00 | 92 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 720.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 943.00 | 9 116.00 | | 75 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | 9 116.00 | | 74 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 193.00 | 280 021.00 | 43 172.00 | 323 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 121.00 | 323 449.00 | 46 672.00 | 370 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |