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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 9 254.00 | 7 836.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 65 689.00 | 9 365.00 | 75 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 917.00 | 75 943.00 | 26 973.00 | 102 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 756.00 | 36 606.00 | 267 150.00 | 303 756.00 |
BZ Autres créances | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CF Disponibilités | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 006.00 | 36 606.00 | 394 400.00 | 431 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 923.00 | 112 549.00 | 421 373.00 | 533 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 880.00 | 160 498.00 | | 175 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 749.00 | 50 382.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 267 629.00 | 232 880.00 | | 267 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | 7 918.00 | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 7 387.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 48.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | 72 736.00 | | 60 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | 66 240.00 | | 84 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 744.00 | 154 330.00 | | 153 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 373.00 | 387 209.00 | | 421 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 053.00 | 149 046.00 | | 151 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 585.00 | | 7 330.00 | 105 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 102 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | 92 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | | 6 610.00 | 95 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 720.00 | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 556.00 | 7 385.00 | 9 998.00 | 78 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | 7 385.00 | 9 498.00 | 77 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 756.00 | 260 584.00 | 43 172.00 | 303 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236.00 | 2 716.00 | 2 520.00 | 5 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 475.00 | 296 803.00 | 46 672.00 | 343 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 573.00 | 151 053.00 | 2 520.00 | 153 573.00 |