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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 8 682.00 | 2 895.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 455.00 | 68 374.00 | 15 081.00 | 83 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 585.00 | 78 556.00 | 27 028.00 | 105 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 264.00 | 24 051.00 | 226 212.00 | 250 264.00 |
BZ Autres créances | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CF Disponibilités | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 232.00 | 24 051.00 | 360 180.00 | 384 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 817.00 | 102 608.00 | 387 209.00 | 489 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 209.00 | | | 387 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 707.00 | 6 848.00 | | 71 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | 6 848.00 | | 70 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VC Groupe et associés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917.00 | 2 682.00 | 5 235.00 | 7 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 260.00 | 266 994.00 | 32 266.00 | 299 260.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 281.00 | 149 046.00 | 5 235.00 | 154 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YT Sous‐traitance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |