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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 034.00 | 568.00 | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 10 468.00 | 6 513.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 530.00 | 73 921.00 | 11 609.00 | 85 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 854.00 | 85 422.00 | 32 432.00 | 117 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 852.00 | 36 606.00 | 284 246.00 | 320 852.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CF Disponibilités | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 755.00 | 36 606.00 | 493 149.00 | 529 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 609.00 | 122 028.00 | 525 581.00 | 647 609.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 210 629.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 906.00 | 57 834.00 | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 308 369.00 | 290 463.00 | | 308 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 3 759.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 379.00 | 9 516.00 | | 10 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 978.00 | 89 464.00 | | 80 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 234.00 | 127 706.00 | | 125 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 212.00 | 232 965.00 | | 217 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 581.00 | 523 428.00 | | 525 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 833.00 | 223 448.00 | | 206 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 324 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 15 351.00 | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 267.00 | 1 098 735.00 | | 1 355 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 362.00 | 1 040 901.00 | | 1 302 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 905.00 | 57 834.00 | | 52 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 603.00 | 1 603.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 351.00 | | 9 619.00 | 104 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 060.00 | 8 572.00 | 8 210.00 | 85 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 34.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 060.00 | 8 538.00 | 8 210.00 | 84 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 852.00 | 320 852.00 | | 320 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 185.00 | 386 685.00 | 3 500.00 | 390 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |