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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 7 954.00 | 22 685.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 205.00 | 7 954.00 | 467 251.00 | 475 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 131.00 | 7 954.00 | 557 177.00 | 565 131.00 |
CU Autres participations | 444 567.00 | | 444 567.00 | 444 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 337 776.00 | | | 337 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 177.00 | | | 557 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 200.00 | | 28 005.00 | 447 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | 27 005.00 | 3 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 567.00 | | 1 000.00 | 443 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 4 503.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 4 503.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VI Groupe et associés | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |