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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 372.00 | 623.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 18 756.00 | 11 882.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 200.00 | 19 129.00 | 457 072.00 | 476 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
BZ Autres créances | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 288.00 | 19 129.00 | 579 160.00 | 598 288.00 |
CU Autres participations | 444 567.00 | | 444 567.00 | 444 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 365 296.00 | | | 365 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 160.00 | | | 579 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396.00 | 5 733.00 | | 13 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 332.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | 5 401.00 | | 13 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |