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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 676.00 | 319.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 23 707.00 | 6 931.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 200.00 | 24 384.00 | 451 817.00 | 476 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CF Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 335.00 | 24 384.00 | 573 951.00 | 598 335.00 |
CU Autres participations | 444 567.00 | | 444 567.00 | 444 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 230.00 | | | 254 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 389 473.00 | | | 389 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 951.00 | | | 573 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 929.00 | | | 245 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 5 255.00 | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 304.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 4 951.00 | | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VI Groupe et associés | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 478.00 | 184 478.00 | | 184 478.00 |