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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 048.00 | 737.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 25 518.00 | 3 023.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 892.00 | 26 565.00 | 448 327.00 | 474 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 794.00 | 26 565.00 | 599 229.00 | 625 794.00 |
CU Autres participations | 444 567.00 | | 444 567.00 | 444 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 399 943.00 | | | 399 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 229.00 | | | 599 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 200.00 | | 2 325.00 | 476 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 474 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 790.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 1 535.00 | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 384.00 | 5 815.00 | 3 633.00 | 24 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 371.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 5 444.00 | 3 633.00 | 23 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VC Groupe et associés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VI Groupe et associés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |