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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 2 559.00 | 10 460.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 364.00 | 27 661.00 | 2 703.00 | 30 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 951.00 | 30 220.00 | 467 730.00 | 497 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 328.00 | | 163 328.00 | 163 328.00 |
BZ Autres créances | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
CF Disponibilités | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 117.00 | | 341 117.00 | 341 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 067.00 | 30 220.00 | 808 847.00 | 839 067.00 |
CU Autres participations | 454 567.00 | | 454 567.00 | 454 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 534 649.00 | | | 534 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 198.00 | | | 274 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 847.00 | | | 808 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 198.00 | | | 274 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 845.00 | | | 454 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 892.00 | | 23 058.00 | 474 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 11 235.00 | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | | 1 824.00 | 28 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 567.00 | | 10 000.00 | 444 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 3 655.00 | | 26 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 512.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 2 143.00 | | 25 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
UX Autres créances clients | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VI Groupe et associés | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 552.00 | 302 552.00 | | 302 552.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |