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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 11 674.00 | 23 325.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 11 674.00 | 23 325.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 858.00 | | 907 858.00 | 907 858.00 |
BZ Autres créances | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 692.00 | 11 674.00 | 1 088 018.00 | 1 099 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | -331 042.00 | | | -331 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 222.00 | | | -205 222.00 |
DL TOTAL (I) | 392 760.00 | | | 392 760.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 347.00 | | | 417 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 257.00 | | | 575 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 018.00 | | | 1 088 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 858.00 | | | 519 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 611.00 | | | -42 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 899.00 | | | 716 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 121.00 | | | 922 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 222.00 | | | -205 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 466 732.00 | | | 466 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 2 917.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 2 917.00 | | 8 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 949.00 | 361 949.00 | | 361 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 039.00 | 1 038 039.00 | | 1 038 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 257.00 | 519 858.00 | 55 399.00 | 575 257.00 |