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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 106.00 | 14 881.00 | 24 224.00 | 39 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 106.00 | 14 881.00 | 24 224.00 | 39 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 251.00 | | 698 251.00 | 698 251.00 |
BZ Autres créances | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
CF Disponibilités | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 062.00 | | 1 047 062.00 | 1 047 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 168.00 | 14 881.00 | 1 071 287.00 | 1 086 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | -536 265.00 | | | -536 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 221.00 | | | -171 221.00 |
DL TOTAL (I) | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 618.00 | | | 609 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 747.00 | | | 729 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 287.00 | | | 1 071 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 747.00 | | | 729 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FQ Autres produits | | | 102 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 610.00 | | | -85 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 596.00 | | | 604 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 817.00 | | | 775 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 221.00 | | | -171 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 867.00 | | | 481 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 675.00 | 3 206.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 3 206.00 | | 11 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 219.00 | 554 219.00 | | 554 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 869.00 | 886 869.00 | | 886 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 748.00 | 729 748.00 | | 729 748.00 |