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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782 892.00 | | 782 892.00 | 782 892.00 |
AP Constructions | 4 881 757.00 | 380 905.00 | 4 500 853.00 | 4 881 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 900.00 | 33 443.00 | 67 458.00 | 100 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 550.00 | 414 347.00 | 5 351 203.00 | 5 765 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CF Disponibilités | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 568.00 | 414 347.00 | 5 594 221.00 | 6 008 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | -876 926.00 | -707 486.00 | | -876 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | -169 440.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 82 510.00 | 52 100.00 | | 82 510.00 |
DP Provisions pour risques | 4 292.00 | 56 616.00 | | 4 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 292.00 | 56 616.00 | | 4 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 132 982.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405 405.00 | 6 103 259.00 | | 5 405 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 75 034.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 20 772.00 | | 60 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 419.00 | 6 332 047.00 | | 5 507 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 221.00 | 6 440 763.00 | | 5 594 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 070.00 | 834 434.00 | | 82 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 324.00 | 63 384.00 | | 52 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 324.00 | 65 022.00 | | 52 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 324.00 | 65 022.00 | | 52 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 324.00 | 75 383.00 | | 52 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 804.00 | 669 493.00 | | 657 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 394.00 | 838 933.00 | | 627 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 410.00 | -169 440.00 | | 30 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 377 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 550.00 | | | 5 765 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 550.00 | | | 5 765 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 397.00 | 315 950.00 | | 98 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | 315 950.00 | | 98 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 616.00 | | 52 324.00 | 56 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 616.00 | | 52 324.00 | 56 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 405 405.00 | 5.00 | | 5 405 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VC Groupe et associés | 45 353.00 | 17.00 | 45 336.00 | 45 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 56 294.00 | 45 336.00 | 101 630.00 |
VW T.V.A. | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 419.00 | 102 019.00 | | 5 507 419.00 |