| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782 892.00 | | 782 892.00 | 782 892.00 |
AP Constructions | 4 881 757.00 | 77 524.00 | 4 804 234.00 | 4 881 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 900.00 | 20 874.00 | 80 027.00 | 100 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 550.00 | 98 397.00 | 5 667 153.00 | 5 765 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
BZ Autres créances | 343 562.00 | | 343 562.00 | 343 562.00 |
CF Disponibilités | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 611.00 | | 773 611.00 | 773 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 160.00 | 98 397.00 | 6 440 763.00 | 6 539 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | -707 486.00 | -536 265.00 | | -707 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 440.00 | -171 221.00 | | -169 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 100.00 | 221 540.00 | | 52 100.00 |
DP Provisions pour risques | 56 616.00 | 120 000.00 | | 56 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 616.00 | 120 000.00 | | 56 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 259.00 | 609 619.00 | | 6 103 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 034.00 | 3 504.00 | | 75 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 116 625.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 047.00 | 729 748.00 | | 6 332 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 763.00 | 1 071 287.00 | | 6 440 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 434.00 | 729 748.00 | | 834 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
FQ Autres produits | | | 101 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 516.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 109.00 | 1 185.00 | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1.00 | | 1 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 022.00 | 1.00 | | 65 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | 1.00 | | -10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 720.00 | -85 610.00 | | -84 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 493.00 | 604 597.00 | | 669 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 933.00 | 775 818.00 | | 838 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 440.00 | -171 221.00 | | -169 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 648.00 | 481 868.00 | | 377 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 63 384.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 63 384.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858 680.00 | 361 067.00 | 1 660 181.00 | 5 858 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VC Groupe et associés | 268 186.00 | | | 268 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VI Groupe et associés | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 923 280.00 | | | 5 923 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 113.00 | 465 113.00 | | 465 113.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 047.00 | 834 434.00 | 1 660 181.00 | 6 332 047.00 |