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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782 892.00 | | 782 892.00 | 782 892.00 |
AP Constructions | 4 881 757.00 | 987 667.00 | 3 894 091.00 | 4 881 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 900.00 | 58 581.00 | 42 320.00 | 100 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 550.00 | 1 046 247.00 | 4 719 303.00 | 5 765 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 369.00 | | 210 369.00 | 210 369.00 |
BZ Autres créances | 709 283.00 | | 709 283.00 | 709 283.00 |
CF Disponibilités | 526 427.00 | | 526 427.00 | 526 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 956.00 | | 1 455 956.00 | 1 455 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 506.00 | 1 046 247.00 | 6 175 259.00 | 7 221 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 966.00 | | | 702 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | -745 195.00 | -846 516.00 | | -745 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 121.00 | 101 321.00 | | 141 121.00 |
DL TOTAL (I) | 324 952.00 | 183 831.00 | | 324 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626 662.00 | 5 517 241.00 | | 5 626 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 65 671.00 | | 32 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | 23 176.00 | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 307.00 | 5 606 088.00 | | 5 850 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 259.00 | 5 789 919.00 | | 6 175 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 273.00 | 88 847.00 | | 239 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 688.00 | | 696 688.00 | 696 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 688.00 | | 696 688.00 | 696 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 008.00 | 757 494.00 | | 703 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 887.00 | 656 173.00 | | 561 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 121.00 | 101 321.00 | | 141 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730 297.00 | 315 950.00 | | 730 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 297.00 | 315 950.00 | | 730 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 550.00 | | | 5 765 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 297.00 | 315 950.00 | | 730 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 297.00 | 315 950.00 | | 730 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611 034.00 | | | 5 611 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
UX Autres créances clients | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 702 966.00 | | 702 966.00 | 702 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 529.00 | 226 563.00 | 702 966.00 | 929 529.00 |
VW T.V.A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 307.00 | 239 273.00 | | 5 850 307.00 |