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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 2 908.00 | 1 235.00 | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 16 633.00 | 5 869.00 | 22 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 175.00 | 19 541.00 | 17 634.00 | 37 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
110 Total général Actif | 74 339.00 | 19 541.00 | 54 797.00 | 74 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
222 Production stockée | 524.00 | | | 524.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -871.00 | | | -871.00 |
242 Autres charges externes. | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
252 Charges sociales | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |