| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 3 400.00 | 743.00 | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 18 239.00 | 4 263.00 | 22 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 175.00 | 21 639.00 | 15 536.00 | 37 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
110 Total général Actif | 77 208.00 | 21 639.00 | 55 570.00 | 77 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
222 Production stockée | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
252 Charges sociales | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 740.00 | | | 10 740.00 |