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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 903.00 | 24 019.00 | 3 884.00 | 27 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 576.00 | 28 162.00 | 14 414.00 | 42 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
110 Total général Actif | 99 851.00 | 28 162.00 | 71 689.00 | 99 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
222 Production stockée | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 590.00 | | | 590.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |