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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 3 891.00 | 251.00 | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 20 035.00 | 3 047.00 | 23 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 755.00 | 23 926.00 | 13 828.00 | 37 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
110 Total général Actif | 82 125.00 | 23 926.00 | 58 198.00 | 82 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
222 Production stockée | -590.00 | | | -590.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
252 Charges sociales | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 003.00 | | | 9 003.00 |