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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 23 182.00 | 2 166.00 | 25 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 020.00 | 27 325.00 | 12 696.00 | 40 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
110 Total général Actif | 105 296.00 | 27 325.00 | 77 972.00 | 105 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
222 Production stockée | -18 898.00 | | | -18 898.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
242 Autres charges externes. | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
252 Charges sociales | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 937.00 | | | 12 937.00 |