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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 532.00 | 264.00 | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 892.00 | 30 764.00 | 10 128.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 259.00 | 41 296.00 | 191 962.00 | 233 259.00 |
BT Marchandises | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 486.00 | | 625 486.00 | 625 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 744.00 | 41 296.00 | 817 448.00 | 858 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DG Autres réserves | 16 490.00 | 39 511.00 | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 314.00 | -23 022.00 | | 172 314.00 |
DL TOTAL (I) | 499 816.00 | 327 501.00 | | 499 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 23 629.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 331.00 | 87 299.00 | | 68 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 277.00 | 119 040.00 | | 168 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 288.00 | 53 997.00 | | 66 288.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 1 354.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 633.00 | 285 320.00 | | 317 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 448.00 | 612 821.00 | | 817 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 301.00 | 198 021.00 | | 249 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 808.00 | | 1 949 808.00 | 1 949 808.00 |
FG Production vendue services | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 053.00 | | 1 967 053.00 | 1 967 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 6 390.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 7 067.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 13 456.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 659.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 777.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 12 679.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 786.00 | 1 830 719.00 | | 1 972 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 471.00 | 1 853 741.00 | | 1 800 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 314.00 | -23 022.00 | | 172 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 208.00 | 14 100.00 | | 16 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 980.00 | | 2 077.00 | 243 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 233 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 40 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 371.00 | | 1 000.00 | 179 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | | 1 077.00 | 50 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |