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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 837.00 | 49 479.00 | 26 359.00 | 75 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 204.00 | 60 275.00 | 207 929.00 | 268 204.00 |
BT Marchandises | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 116.00 | | 202 116.00 | 202 116.00 |
CF Disponibilités | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 096.00 | | 698 096.00 | 698 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 300.00 | 60 275.00 | 906 026.00 | 966 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 279.00 | 20 061.00 | | 25 279.00 |
DG Autres réserves | | 188 431.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 358.00 | 104 354.00 | | 134 358.00 |
DL TOTAL (I) | 547 205.00 | 612 846.00 | | 547 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | 18 154.00 | | 5 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 044.00 | 153 473.00 | | 98 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 003.00 | 210 489.00 | | 180 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 55 976.00 | | 67 468.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 537.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 821.00 | 438 629.00 | | 358 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 026.00 | 1 051 475.00 | | 906 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 821.00 | 433 259.00 | | 358 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 712.00 | | 1 927 712.00 | 1 927 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 712.00 | | 1 927 712.00 | 1 927 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 2 184.00 | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 81.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 81.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 2 061.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 665.00 | 27 889.00 | | 41 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 851.00 | 1 989 375.00 | | 1 932 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 493.00 | 1 885 021.00 | | 1 798 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 358.00 | 104 354.00 | | 134 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 260.00 | 10 747.00 | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 055.00 | | 7 083.00 | 265 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 268 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 75 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 688.00 | | 7 083.00 | 72 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 386.00 | 7 822.00 | 3 934.00 | 56 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 7 822.00 | 3 934.00 | 45 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |