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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 45 590.00 | 27 097.00 | 72 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 054.00 | 56 386.00 | 208 668.00 | 265 054.00 |
BT Marchandises | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BZ Autres créances | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 463.00 | | 202 463.00 | 202 463.00 |
CF Disponibilités | 360 788.00 | | 360 788.00 | 360 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 806.00 | | 842 806.00 | 842 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 861.00 | 56 386.00 | 1 051 475.00 | 1 107 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 061.00 | 11 011.00 | | 20 061.00 |
DG Autres réserves | 188 431.00 | 188 804.00 | | 188 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 354.00 | 8 676.00 | | 104 354.00 |
DL TOTAL (I) | 612 846.00 | 508 492.00 | | 612 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 153.00 | 34 720.00 | | 18 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472.00 | 132 945.00 | | 153 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | 125 360.00 | | 210 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 976.00 | 58 259.00 | | 55 976.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 2 100.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 628.00 | 353 712.00 | | 438 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 475.00 | 862 204.00 | | 1 051 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 258.00 | 353 712.00 | | 433 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 846.00 | | 1 984 846.00 | 1 984 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 846.00 | | 1 984 846.00 | 1 984 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 721.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 7 221.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 635.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 413.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 5 808.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 375.00 | 1 649 030.00 | | 1 989 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 020.00 | 1 640 354.00 | | 1 885 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 354.00 | 8 676.00 | | 104 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | 21 752.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 607.00 | | 447.00 | 264 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 241.00 | | 447.00 | 72 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 217.00 | 9 169.00 | | 47 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 9 169.00 | | 36 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 12 766.00 | 5 370.00 | 18 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 541.00 | 204 546.00 | 11 995.00 | 216 541.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 156.00 | 279 786.00 | 5 370.00 | 285 156.00 |